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投基有道

英偉達(dá)GTC大會將開幕，漲幅同類第一，人工智能AIETF（515070）尾盤拉升漲2.12%

發(fā)現(xiàn)金融機(jī)構(gòu)違反適當(dāng)性義務(wù)時如何維權(quán)?
嘉實(shí)基金旗下8只產(chǎn)品回報(bào)超100%

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基金經(jīng)理 | 基金公司 | 代銷機(jī)構(gòu)

新基金

基金名稱	發(fā)行日期	基金類型
招商資管北證50成份指數(shù)發(fā)起A	2024-10-21	指數(shù)型
招商資管北證50成份指數(shù)發(fā)起C	2024-10-21	指數(shù)型
銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式A	2024-10-21	指數(shù)型
銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式C	2024-10-21	指數(shù)型
平安中短債債券I	2024-10-21	債券型

基金分紅

基金名稱	除息日	單位分紅
廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接F	2024-10-31	0.0902
廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A	2024-10-31	0.0902
廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接C	2024-10-31	0.0885
興合錦安利率債C	2024-10-30	0.0812
興合錦安利率債A	2024-10-30	0.0767

基金公告

國泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接A,國泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接C: 關(guān)于使用固有資金投資旗下權(quán)益基金的公告
關(guān)于摩根國際債券基金修改基金說明書的公告
摩根太平洋美元累計(jì): 關(guān)于摩根太平洋證券基金增加在內(nèi)地銷售的份額類別及修改銷售文件的公告
香港消費(fèi): 關(guān)于旗下部分基金增加?xùn)|北證券股份有限公司為申購贖回代理券商的公告1
鵬華鑫享穩(wěn)健混合型證券投資基金托管協(xié)議
摩根太平洋證券基金: 2024招募說明書

績優(yōu)基金，最新調(diào)倉曝光！

近日，公募基金三季報(bào)披露完畢，績優(yōu)基金的最新調(diào)倉動向浮出水面。[詳細(xì)內(nèi)容]

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基金聚焦

29日2024A股牛市圖鑒：大漲以來，究竟誰在買？
29日精細(xì)化管理與穩(wěn)健配置同行，南方中證A500ETF聯(lián)接正在發(fā)售中
29日績優(yōu)基金，最新調(diào)倉曝光！
29日加倉！“中國資產(chǎn)”如何重估？銳度基金經(jīng)理最新發(fā)聲
28日央企板塊布局正當(dāng)時，西部利得央企優(yōu)選“雙十一”正式發(fā)行

基金凈值 | 封基折價 | 新發(fā)基金 | 基金經(jīng)理龍虎榜 | 大佬持倉

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基金分析

28日交銀施羅德頻出績優(yōu)產(chǎn)品，在“長跑”中屢次擦亮金字招牌
28日招商財(cái)富新華文軒入股！中信并購?fù)顿Y基金合伙人版圖變換
28日公募最新成績單曝光！機(jī)構(gòu)：看好中國資產(chǎn)后市表現(xiàn)
25日南方中證A500ETF聯(lián)接正在發(fā)售
25日2024年世界投資者周 | 破幻執(zhí)真之路

漲幅排行 | 基金評級 | 分紅大全 | 凈申購基金一覽 | 重要提醒

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基金動態(tài)

29日新一代“超級寬基”A500場外指數(shù)基金熱賣！
29日四季度債基久期策略或成投資的勝負(fù)手，30年國債ETF（511090）漲0.20%
29日業(yè)績高增股受青睞，數(shù)字經(jīng)濟(jì)ETF（560800）漲0.56%
29日黃金價格屢創(chuàng)新高多家上市公司業(yè)績預(yù)增，黃金股ETF（159562）漲1.74%
29日首批A500指數(shù)ETF場內(nèi)合計(jì)規(guī)模已破500億！A500指數(shù)ETF(560610)上市來日均換手率超30%同類居首

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基金提醒

29日【ETF動向】10月28日天弘中證計(jì)算機(jī)ETF基金漲0.97%，份額減少360萬份
29日【ETF動向】10月28日天弘中證電子ETF基金漲0%，份額增加300萬份
29日【ETF動向】10月28日國泰中證全指家電ETF基金漲2.16%，份額增加2200萬份
29日【ETF動向】10月28日華夏國證半導(dǎo)體芯片ETF基金漲0%，份額增加840萬份
29日【ETF動向】10月28日鵬華國證證券龍頭ETF基金跌0.08%，份額減少300萬份
29日【ETF動向】10月28日銀華中證5G通信主題ETF基金跌0.74%，份額增加500萬份
29日【ETF動向】10月28日銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF基金漲1.35%，份額增加1.4億份
29日【ETF動向】10月28日招商創(chuàng)業(yè)板大盤ETF基金跌0.62%
29日【ETF動向】10月28日鵬華中證500ETF基金漲1.03%

投資工具箱

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持倉行業(yè)表現(xiàn)最優(yōu)基金重倉股表現(xiàn)最優(yōu)基金月回報(bào)率最高的基金明星經(jīng)理旗下基金品牌基金公司旗下基金大家都在買的基金

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開基凈值
封基折價
貨幣基金凈值

全部開基
指數(shù)型
股票型
債券型
混合型
QDII
FOF

場內(nèi)基金
ETF

基金代碼	基金簡稱	2024-10-29		2024-10-28		日增長額	日增長率	申購	贖回	相關(guān)鏈接
基金代碼	基金簡稱	單位凈值	累計(jì)凈值	單位凈值	累計(jì)凈值	日增長額	日增長率	申購	贖回	相關(guān)鏈接
012348	天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A	0.6737	0.6737	0.6669	0.6669	0.0068	1.02%	限大額	開放	凈值購買
012349	天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C	0.6657	0.6657	0.6590	0.6590	0.0067	1.02%	限大額	開放	凈值購買
011503	建信智能生活混合	0.7924	0.7924	0.7876	0.7876	0.0048	0.61%	開放	開放	凈值購買
010518	華夏先鋒科技一年定開混合A	0.6895	0.6895	0.6856	0.6856	0.0039	0.57%	封閉期	封閉期	凈值購買
010519	華夏先鋒科技一年定開混合C	0.6722	0.6722	0.6684	0.6684	0.0038	0.57%	封閉期	封閉期	凈值購買
012243	東方紅內(nèi)需增長混合B	2.7573	2.7573	2.7426	2.7426	0.0147	0.54%	開放	開放	凈值購買
010225	東方紅啟航三年持有混合B	3.8092	3.8092	3.7889	3.7889	0.0203	0.54%	開放	開放	凈值購買
012319	東財(cái)消費(fèi)電子增強(qiáng)A	0.8122	0.8122	0.8081	0.8081	0.0041	0.51%	開放	開放	凈值購買
011117	富國滬港深業(yè)績驅(qū)動混合型C	1.6888	1.6888	1.6803	1.6803	0.0085	0.51%	開放	開放	凈值購買
012320	東財(cái)消費(fèi)電子增強(qiáng)C	0.8048	0.8048	0.8008	0.8008	0.0040	0.50%	開放	開放	凈值購買

基金代碼	基金簡稱	2024-10-29		2024-10-28		日增長額	日增長率	申購	贖回	相關(guān)鏈接
基金代碼	基金簡稱	單位凈值	累計(jì)凈值	單位凈值	累計(jì)凈值	日增長額	日增長率	申購	贖回	相關(guān)鏈接
012319	東財(cái)消費(fèi)電子增強(qiáng)A	0.8122	0.8122	0.8081	0.8081	0.0041	0.51%	開放	開放	凈值購買
012320	東財(cái)消費(fèi)電子增強(qiáng)C	0.8048	0.8048	0.8008	0.8008	0.0040	0.50%	開放	開放	凈值購買
012322	東財(cái)云計(jì)算增強(qiáng)C	0.9777	0.9777	0.9767	0.9767	0.0010	0.10%	開放	開放	凈值購買
012321	東財(cái)云計(jì)算增強(qiáng)A	0.9872	0.9872	0.9862	0.9862	0.0010	0.10%	開放	開放	凈值購買
007507	大成中債3-5年國開債A	1.1257	1.2067	1.1250	1.2060	0.0007	0.06%	開放	開放	凈值購買
007508	大成中債3-5年國開債C	1.1217	1.1997	1.1211	1.1991	0.0006	0.05%	開放	開放	凈值購買
007947	大成中債1-3年國開債指數(shù)C	1.1111	1.1558	1.1107	1.1554	0.0004	0.04%	限大額	開放	凈值購買
009171	永贏中債-1-5年國開債指數(shù)A	1.1168	1.1568	1.1164	1.1564	0.0004	0.04%	開放	開放	凈值購買
011971	東財(cái)銀行A	1.1424	1.1424	1.1420	1.1420	0.0004	0.04%	開放	開放	凈值購買
008055	匯添富中債7-10年國開債C	1.1883	1.1943	1.1879	1.1939	0.0004	0.03%	開放	開放	凈值購買

基金代碼	基金簡稱	2024-10-29		2024-10-28		日增長額	日增長率	申購	贖回	相關(guān)鏈接
基金代碼	基金簡稱	單位凈值	累計(jì)凈值	單位凈值	累計(jì)凈值	日增長額	日增長率	申購	贖回	相關(guān)鏈接
007354	創(chuàng)金合信港股通量化股票A	0.7715	0.7715	0.7722	0.7722	-0.0007	0.00%	開放	開放	凈值購買
007357	創(chuàng)金合信港股通量化股票C	0.7482	0.7482	0.7489	0.7489	-0.0007	0.00%	開放	開放	凈值購買
008177	建信高股息主題股票	0.9461	1.6226	0.9574	1.6339	-0.0113	0.00%	開放	開放	凈值購買
008264	南方ESG股票A	1.0587	1.0587	1.0647	1.0647	-0.0060	0.00%	開放	開放	凈值購買
008736	南方高股息股票A	0.9151	0.9151	0.9276	0.9276	-0.0125	0.00%	開放	開放	凈值購買
008737	南方高股息股票C	0.8843	0.8843	0.8965	0.8965	-0.0122	0.00%	開放	開放	凈值購買
008854	南方內(nèi)需增長兩年股票A	0.9173	0.9173	0.9222	0.9222	-0.0049	0.00%	開放	開放	凈值購買
008855	南方內(nèi)需增長兩年股票C	0.8918	0.8918	0.8966	0.8966	-0.0048	0.00%	開放	開放	凈值購買
008923	建信醫(yī)療健康行業(yè)股票A	1.0508	1.0508	1.0699	1.0699	-0.0191	0.00%	限大額	開放	凈值購買
008924	建信醫(yī)療健康行業(yè)股票C	1.0389	1.0389	1.0578	1.0578	-0.0189	0.00%	限大額	開放	凈值購買

基金代碼	基金簡稱	2024-10-29		2024-10-28		日增長額	日增長率	申購	贖回	相關(guān)鏈接
基金代碼	基金簡稱	單位凈值	累計(jì)凈值	單位凈值	累計(jì)凈值	日增長額	日增長率	申購	贖回	相關(guān)鏈接
007540	華泰保興安悅債券A	1.0755	1.2281	1.0724	1.2250	0.0031	0.29%	開放	開放	凈值購買
008039	南方創(chuàng)利3個月定開債	1.0747	1.1457	1.0742	1.1452	0.0005	0.05%	暫停	暫停	凈值購買
011944	招商金融債3個月定開債	1.0328	1.1291	1.0324	1.1287	0.0004	0.04%	暫停	暫停	凈值購買
007116	華寶政金債債券A	1.0525	1.1575	1.0521	1.1571	0.0004	0.04%	開放	開放	凈值購買
006826	華寶寶裕債券A	1.0587	1.1557	1.0583	1.1553	0.0004	0.04%	開放	開放	凈值購買
008732	招商添浩純債C	1.0593	1.1429	1.0589	1.1425	0.0004	0.04%	開放	開放	凈值購買
009923	華夏鼎富債券C	1.0683	1.1171	1.0679	1.1167	0.0004	0.04%	限大額	開放	凈值購買
009922	華夏鼎富債券A	1.1000	1.1494	1.0996	1.1490	0.0004	0.04%	限大額	開放	凈值購買
011968	農(nóng)銀匯理金盛債券	1.0231	1.1281	1.0228	1.1278	0.0003	0.03%	限大額	開放	凈值購買
009396	大成安誠債券A	1.0261	1.1471	1.0258	1.1468	0.0003	0.03%	開放	開放	凈值購買

基金代碼	基金簡稱	2024-10-29		2024-10-28		日增長額	日增長率	申購	贖回	相關(guān)鏈接
基金代碼	基金簡稱	單位凈值	累計(jì)凈值	單位凈值	累計(jì)凈值	日增長額	日增長率	申購	贖回	相關(guān)鏈接
011503	建信智能生活混合	0.7924	0.7924	0.7876	0.7876	0.0048	0.61%	開放	開放	凈值購買
010518	華夏先鋒科技一年定開混合A	0.6895	0.6895	0.6856	0.6856	0.0039	0.57%	封閉期	封閉期	凈值購買
010519	華夏先鋒科技一年定開混合C	0.6722	0.6722	0.6684	0.6684	0.0038	0.57%	封閉期	封閉期	凈值購買
012243	東方紅內(nèi)需增長混合B	2.7573	2.7573	2.7426	2.7426	0.0147	0.54%	開放	開放	凈值購買
010225	東方紅啟航三年持有混合B	3.8092	3.8092	3.7889	3.7889	0.0203	0.54%	開放	開放	凈值購買
011117	富國滬港深業(yè)績驅(qū)動混合型C	1.6888	1.6888	1.6803	1.6803	0.0085	0.51%	開放	開放	凈值購買
011124	富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C	1.2750	1.2750	1.2705	1.2705	0.0045	0.35%	開放	開放	凈值購買
011969	建信港股通精選混合A	0.8998	0.8998	0.8977	0.8977	0.0021	0.23%	開放	開放	凈值購買
011970	建信港股通精選混合C	0.8892	0.8892	0.8872	0.8872	0.0020	0.23%	開放	開放	凈值購買
008955	交銀創(chuàng)新領(lǐng)航混合	1.2957	1.2957	1.2929	1.2929	0.0028	0.22%	開放	開放	凈值購買

基金代碼	基金簡稱	2024-10-28		2024-10-25		日增長額	日增長率	申購	贖回	相關(guān)鏈接
基金代碼	基金簡稱	單位凈值	累計(jì)凈值	單位凈值	累計(jì)凈值	日增長額	日增長率	申購	贖回	相關(guān)鏈接
110011	易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII)	5.1810	6.9710	5.1047	6.8947	0.0763	1.49%	限大額	開放	凈值購買
007280	摩根日本精選股票(QDII)A	1.6276	1.6276	1.6117	1.6117	0.0159	0.99%	限大額	開放	凈值購買
019449	摩根日本精選股票(QDII)C	1.6243	1.6243	1.6085	1.6085	0.0158	0.98%	限大額	開放	凈值購買
015884	中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A	1.2460	1.2460	1.2444	1.2444	0.0016	0.13%	開放	開放	凈值購買
015885	中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C	1.2190	1.2190	1.2176	1.2176	0.0014	0.12%	開放	開放	凈值購買
000041	華夏全球股票(QDII)(人民幣)	--	--	1.1390	1.1390	--	--	限大額	開放	凈值購買
000043	嘉實(shí)美國成長股票人民幣	--	--	4.7090	4.7090	--	--	限大額	開放	凈值購買
000044	嘉實(shí)美國成長股票美元現(xiàn)匯	--	--	4.0420	4.0420	--	--	暫停	開放	凈值購買
000103	國泰中國企業(yè)境外高收益?zhèn)?/a>	--	--	0.7457	0.7457	--	--	限大額	開放	凈值購買
000274	廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A	--	--	1.1691	1.2391	--	--	限大額	開放	凈值購買

基金代碼	基金簡稱	2024-10-28		2024-10-25		日增長額	日增長率	申購	贖回	相關(guān)鏈接
基金代碼	基金簡稱	單位凈值	累計(jì)凈值	單位凈值	累計(jì)凈值	日增長額	日增長率	申購	贖回	相關(guān)鏈接
014197	國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C	0.9158	0.9158	0.8907	0.8907	0.0251	2.82%	開放	開放	凈值購買
014092	華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C	0.7062	0.7062	0.7006	0.7006	0.0056	0.80%	開放	開放	凈值購買
013933	工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)C	0.7747	0.7747	0.7701	0.7701	0.0046	0.60%	開放	開放	凈值購買
013932	富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C	0.7266	0.7266	0.7228	0.7228	0.0038	0.53%	開放	開放	凈值購買
014079	華夏行業(yè)配置股票(FOF-LOF)C	0.8109	0.8109	0.8067	0.8067	0.0042	0.52%	開放	開放	凈值購買
014301	創(chuàng)金合信景氣行業(yè)3個月持有期股票(FOF)A	0.7888	0.7888	0.7852	0.7852	0.0036	0.46%	開放	開放	凈值購買
014302	創(chuàng)金合信景氣行業(yè)3個月持有期股票(FOF)C	0.7798	0.7798	0.7763	0.7763	0.0035	0.45%	開放	開放	凈值購買
005156	嘉實(shí)領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A	--	--	1.1773	1.1773	--	--	開放	開放	凈值購買
005157	嘉實(shí)領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合C	--	--	1.1197	1.1197	--	--	開放	開放	凈值購買
005215	南方全天候策略(FOF)A	--	--	1.3684	1.3684	--	--	開放	開放	凈值購買

基金代碼	基金簡稱	2024-10-28		2024-10-25		日增長額	日增長率	最新價	折溢價率	相關(guān)鏈接
基金代碼	基金簡稱	單位凈值	累計(jì)凈值	單位凈值	累計(jì)凈值	日增長額	日增長率	最新價	折溢價率	相關(guān)鏈接
515210	國泰中證鋼鐵ETF	1.2661	1.3711	1.2026	1.3076	0.0635	5.28%	1.2720	-0.47%	凈值購買
502023	鋼鐵LOF	1.4877	1.0464	1.4223	1.0049	0.0654	4.60%	1.4690	1.26%	凈值購買
168203	鋼鐵LOF	1.1040	1.1040	1.0570	1.0570	0.0470	4.45%	1.1230	-1.72%	凈值購買
512200	南方中證房地產(chǎn)ETF	1.6033	0.5741	1.5490	0.5546	0.0543	3.51%	1.6050	-0.11%	凈值購買
516750	富國中證全指建筑材料ETF	0.6921	0.6921	0.6695	0.6695	0.0226	3.38%	0.6920	0.01%	凈值購買
159787	易方達(dá)中證全指建筑材料ETF	0.6859	0.6859	0.6637	0.6637	0.0222	3.34%	0.6880	-0.31%	凈值購買
515060	華夏中證全指房地產(chǎn)ETF	0.7640	0.7640	0.7393	0.7393	0.0247	3.34%	0.7650	-0.13%	凈值購買
159745	國泰中證全指建筑材料ETF	0.6290	0.6290	0.6088	0.6088	0.0202	3.32%	0.6310	-0.32%	凈值購買
516620	國泰中證影視主題ETF	0.9172	0.9172	0.8893	0.8893	0.0279	3.14%	0.9170	0.02%	凈值購買
159855	銀華中證影視主題ETF	0.8289	0.8289	0.8041	0.8041	0.0248	3.08%	0.8290	-0.01%	凈值購買

基金代碼	基金簡稱	2024-10-28		2024-10-25		日增長額	日增長率	最新價	折溢價率	相關(guān)鏈接
基金代碼	基金簡稱	單位凈值	累計(jì)凈值	單位凈值	累計(jì)凈值	日增長額	日增長率	最新價	折溢價率	相關(guān)鏈接
513880	華安日經(jīng)225ETF	1.2921	1.2921	1.2730	1.2730	0.0191	1.50%	1.2910	0.09%	凈值購買
513000	易方達(dá)日經(jīng)225ETF	1.3945	1.3945	1.3740	1.3740	0.0205	1.49%	1.3890	0.39%	凈值購買
159866	工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII)	1.0399	1.0399	1.0248	1.0248	0.0151	1.47%	1.0380	0.18%	凈值購買
513800	南方頂峰TOPIX-ETF	1.3216	1.3516	1.3033	1.3333	0.0183	1.40%	1.3150	0.50%	凈值購買
159688	華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII)	0.8922	0.8922	0.8799	0.8799	0.0123	1.40%	0.8950	-0.31%	凈值購買
513330	華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII)	0.4382	0.4382	0.4322	0.4322	0.0060	1.39%	0.4400	-0.41%	凈值購買
513970	景順長城恒生消費(fèi)ETF(QDII)	0.8650	0.8650	0.8543	0.8543	0.0107	1.25%	0.8590	0.69%	凈值購買
513130	華泰柏瑞南方東英恒生科技(QDII-ETF)	0.6149	0.6149	0.6073	0.6073	0.0076	1.25%	0.6140	0.15%	凈值購買
159699	廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF)	0.9469	0.9469	0.9354	0.9354	0.0115	1.23%	0.9440	0.31%	凈值購買
513260	匯添富恒生科技ETF(QDII)	1.1821	1.1821	1.1698	1.1698	0.0123	1.05%	1.1820	0.01%	凈值購買

基金代碼	基金簡稱	2024-10-29		2024-10-28		近一個月	近三個月	近半年	近一年	今年以來	成立以來
基金代碼	基金簡稱	萬份收益	7日年化	萬份收益	7日年化	近一個月	近三個月	近半年	近一年	今年以來	成立以來
010727	建信現(xiàn)金增利貨幣B	0.5036	1.8470%	0.5018	1.8460%	0.16%	0.48%	0.97%	2.11%	1.70%	9.48%
011200	建信現(xiàn)金增利貨幣C	0.5036	1.8470%	0.5018	1.8460%	0.16%	0.48%	--	--	--	0.62%
011413	富國安益貨幣B	0.4940	1.8430%	0.5252	1.8400%	0.15%	0.46%	0.94%	2.11%	1.70%	8.67%
010173	易方達(dá)增金寶貨幣B	0.4640	1.7450%	0.4650	1.7490%	0.15%	0.44%	0.92%	2.07%	1.67%	9.63%
011258	招商保證金快線D	0.4303	1.7010%	0.6580	1.6980%	0.14%	0.43%	0.89%	1.98%	1.59%	7.82%
011491	南方薪金寶貨幣B	0.4543	1.6830%	0.4539	1.6930%	0.14%	0.43%	0.91%	2.02%	1.65%	7.66%
007866	創(chuàng)金合信貨幣C	0.4751	1.6720%	0.4218	1.6760%	0.15%	0.47%	0.96%	2.10%	1.69%	12.21%
010208	平安日增利貨幣B	0.4428	1.6620%	0.5195	1.6660%	0.13%	0.41%	0.86%	1.93%	1.54%	8.94%
009586	富國富錢包貨幣B	0.4641	1.6430%	0.4386	1.6550%	0.14%	0.43%	0.87%	1.97%	1.58%	9.83%
009588	匯添富現(xiàn)金寶貨幣B	0.4210	1.5600%	0.4208	1.5490%	0.13%	0.41%	0.85%	1.89%	1.53%	7.64%

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股票型
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QDII
FOF

基金代碼	基金簡稱	凈值日期	單位凈值	累計(jì)凈值	近一月	近三月	近半年	近一年	今年以來	成立以來
019569	明亞久安90天持有期債券C	2024-10-28	2.4008	2.6374	-0.44%	-0.47%	0.70%	163.67%	159.72%	163.70%
019568	明亞久安90天持有期債券A	2024-10-28	2.3523	2.5889	-0.43%	-0.43%	0.77%	158.83%	154.85%	158.86%
016295	新華利率債債券E	2024-10-28	1.9587	1.9587	0.02%	90.46%	89.85%	92.22%	91.02%	95.87%
014279	匯添富北交所創(chuàng)新精選兩年定開混合A	2024-10-28	1.2710	1.2710	61.21%	74.88%	61.95%	81.94%	38.35%	27.10%
017512	廣發(fā)北證50成份指數(shù)A	2024-10-28	1.4546	1.4546	81.33%	86.25%	65.84%	81.24%	27.24%	45.46%
014280	匯添富北交所創(chuàng)新精選兩年定開混合C	2024-10-28	1.2562	1.2562	61.18%	74.71%	61.63%	81.19%	37.89%	25.62%
017513	廣發(fā)北證50成份指數(shù)C	2024-10-28	1.4469	1.4469	81.29%	86.10%	65.61%	80.70%	26.92%	44.69%
017102	大摩數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合A	2024-10-28	1.2867	1.2867	21.04%	23.94%	26.37%	78.46%	58.36%	28.67%
017103	大摩數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合C	2024-10-28	1.2741	1.2741	20.99%	23.75%	26.00%	77.43%	57.61%	27.41%
008728	同泰恒利純債A	2024-10-28	1.3698	2.3488	-0.04%	0.21%	1.48%	77.18%	76.22%	144.55%

基金代碼	基金簡稱	凈值日期	單位凈值	累計(jì)凈值	近一月	近三月	近半年	近一年	今年以來	成立以來
017512	廣發(fā)北證50成份指數(shù)A	2024-10-28	1.4546	1.4546	81.33%	86.25%	65.84%	81.24%	27.24%	45.46%
017513	廣發(fā)北證50成份指數(shù)C	2024-10-28	1.4469	1.4469	81.29%	86.10%	65.61%	80.70%	26.92%	44.69%
018128	博時北證50成份指數(shù)發(fā)起式A	2024-10-28	1.4460	1.4460	84.39%	88.60%	67.01%	76.77%	27.19%	44.60%
018129	博時北證50成份指數(shù)發(fā)起式C	2024-10-28	1.4359	1.4359	84.35%	88.41%	66.67%	76.05%	26.77%	43.59%
017515	易方達(dá)北證50成份指數(shù)A	2024-10-28	1.2833	1.2833	73.89%	78.04%	56.96%	67.27%	19.40%	28.33%
017516	易方達(dá)北證50成份指數(shù)C	2024-10-28	1.2763	1.2763	73.84%	77.88%	56.72%	66.77%	19.10%	27.63%
017517	招商北證50成份指數(shù)發(fā)起式A	2024-10-28	1.3322	1.3322	64.21%	69.00%	49.65%	63.00%	15.10%	33.22%
018120	萬家北證50成份指數(shù)發(fā)起式A	2024-10-28	1.3522	1.3522	64.84%	68.12%	48.14%	62.56%	11.70%	35.22%
017518	招商北證50成份指數(shù)發(fā)起式C	2024-10-28	1.3249	1.3249	64.18%	68.86%	49.44%	62.50%	14.82%	32.49%
018121	萬家北證50成份指數(shù)發(fā)起式C	2024-10-28	1.3481	1.3481	64.82%	68.05%	48.00%	62.23%	11.51%	34.81%

基金代碼	基金簡稱	凈值日期	單位凈值	累計(jì)凈值	近一月	近三月	近半年	近一年	今年以來	成立以來
000828	宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票A	2024-10-28	2.6470	2.8670	22.77%	19.61%	17.02%	51.78%	42.54%	219.07%
012800	宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票C	2024-10-28	2.6210	2.6210	22.76%	19.46%	16.85%	51.33%	42.14%	-26.87%
009537	太平行業(yè)優(yōu)選股票A	2024-10-28	0.8062	0.8562	19.45%	29.99%	21.73%	45.68%	29.14%	-15.54%
009538	太平行業(yè)優(yōu)選股票C	2024-10-28	0.7893	0.8393	19.39%	29.82%	21.41%	44.96%	28.59%	-17.29%
009601	招商科技動力3個月滾動持有股票A	2024-10-29	1.1433	1.1433	18.00%	22.07%	25.53%	44.72%	41.64%	15.76%
009602	招商科技動力3個月滾動持有股票C	2024-10-29	1.1060	1.1060	17.90%	21.81%	25.00%	43.54%	40.69%	11.99%
010341	招商產(chǎn)業(yè)精選股票A	2024-10-29	1.0779	1.0779	10.82%	21.66%	23.15%	41.75%	39.30%	9.91%
014191	廣發(fā)先進(jìn)制造股票發(fā)起式A	2024-10-28	0.9564	0.9564	18.78%	21.63%	31.54%	41.23%	36.92%	-4.36%
014192	廣發(fā)先進(jìn)制造股票發(fā)起式C	2024-10-28	0.9464	0.9464	18.75%	21.52%	31.28%	40.69%	36.49%	-5.36%
010342	招商產(chǎn)業(yè)精選股票C	2024-10-29	1.0431	1.0431	10.55%	21.21%	22.44%	40.35%	38.13%	6.36%

基金代碼	基金簡稱	凈值日期	單位凈值	累計(jì)凈值	近一月	近三月	近半年	近一年	今年以來	成立以來
019569	明亞久安90天持有期債券C	2024-10-28	2.4008	2.6374	-0.44%	-0.47%	0.70%	163.67%	159.72%	163.70%
019568	明亞久安90天持有期債券A	2024-10-28	2.3523	2.5889	-0.43%	-0.43%	0.77%	158.83%	154.85%	158.86%
016295	新華利率債債券E	2024-10-28	1.9587	1.9587	0.02%	90.46%	89.85%	92.22%	91.02%	95.87%
008728	同泰恒利純債A	2024-10-28	1.3698	2.3488	-0.04%	0.21%	1.48%	77.18%	76.22%	144.55%
008729	同泰恒利純債C	2024-10-28	1.3801	2.3631	-0.06%	0.17%	1.39%	76.83%	75.92%	146.02%
008883	國聯(lián)安增祺純債C	2024-10-28	1.4069	1.4639	-0.11%	-0.04%	33.82%	38.64%	36.12%	48.64%
010768	建信利率債策略純債債券C	2024-10-29	1.4082	1.4622	-0.04%	32.81%	34.42%	37.29%	36.44%	48.15%
005024	南方興利定開債券	2024-10-28	1.2462	1.5101	-0.81%	-0.68%	1.02%	26.39%	25.13%	61.46%
007931	淳厚穩(wěn)鑫債券C	2024-10-28	1.0553	1.2861	-0.05%	0.05%	0.92%	18.43%	2.41%	30.15%
005388	興業(yè)安弘3個月定開債	2024-10-28	1.1535	1.3867	-0.21%	-0.32%	0.69%	16.69%	15.63%	45.08%

基金代碼	基金簡稱	凈值日期	單位凈值	累計(jì)凈值	近一月	近三月	近半年	近一年	今年以來	成立以來
014279	匯添富北交所創(chuàng)新精選兩年定開混合A	2024-10-28	1.2710	1.2710	61.21%	74.88%	61.95%	81.94%	38.35%	27.10%
014280	匯添富北交所創(chuàng)新精選兩年定開混合C	2024-10-28	1.2562	1.2562	61.18%	74.71%	61.63%	81.19%	37.89%	25.62%
017102	大摩數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合A	2024-10-28	1.2867	1.2867	21.04%	23.94%	26.37%	78.46%	58.36%	28.67%
017103	大摩數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合C	2024-10-28	1.2741	1.2741	20.99%	23.75%	26.00%	77.43%	57.61%	27.41%
016307	景順長城北交所精選兩年定開混合A	2024-10-28	1.6144	1.6144	67.17%	78.60%	58.68%	76.92%	28.51%	61.46%
016308	景順長城北交所精選兩年定開混合C	2024-10-28	1.5968	1.5968	67.10%	78.35%	58.26%	76.03%	27.98%	59.70%
015096	東財(cái)數(shù)字經(jīng)濟(jì)A	2024-10-28	1.2006	1.2006	27.24%	30.33%	24.13%	70.32%	58.94%	20.06%
018956	中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A	2024-10-28	1.4060	1.4060	32.16%	36.20%	22.93%	69.85%	50.57%	40.60%
014283	華夏北交所精選兩年定開混合發(fā)起式	2024-10-28	1.2974	1.2974	50.58%	58.55%	42.35%	69.20%	23.70%	29.74%
015097	東財(cái)數(shù)字經(jīng)濟(jì)C	2024-10-28	1.1759	1.1759	27.21%	30.11%	23.69%	69.05%	57.99%	17.59%

基金代碼	基金簡稱	凈值日期	單位凈值	累計(jì)凈值	近一月	近三月	近半年	近一年	今年以來	成立以來
017730	嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)A	2024-10-25	1.6659	1.6659	9.25%	13.53%	19.48%	55.92%	30.41%	66.59%
017731	嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C	2024-10-25	1.6491	1.6491	9.23%	13.39%	19.15%	55.05%	29.82%	64.91%
019447	華夏全球科技先鋒混合(QDII)(美元現(xiàn)匯)	2024-10-25	0.2480	0.2480	5.49%	9.46%	14.45%	51.42%	27.65%	41.74%
005698	華夏全球科技先鋒混合(QDII)(人民幣)	2024-10-25	1.7627	1.7627	5.48%	9.42%	14.42%	51.36%	27.64%	76.27%
016667	景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(QDII-LOF)(美元現(xiàn)匯)	2024-10-25	0.2051	0.2051	8.22%	9.05%	16.52%	48.59%	25.22%	45.44%
006373	國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A	2024-10-25	3.3760	3.3760	4.41%	9.53%	16.74%	48.53%	26.93%	237.60%
006374	國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A	2024-10-25	3.2624	3.2624	4.36%	9.48%	16.71%	48.49%	26.89%	234.76%
016668	景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票C(QDII-LOF)(人民幣)	2024-10-25	1.4481	1.4481	8.19%	8.95%	16.27%	47.96%	24.74%	44.81%
000906	廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A	2024-10-25	0.5325	0.5943	2.90%	6.19%	9.46%	47.89%	22.17%	226.85%
270023	廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A	2024-10-25	3.7855	4.2245	2.90%	6.18%	9.46%	47.87%	22.15%	402.24%

基金代碼	基金簡稱	凈值日期	單位凈值	累計(jì)凈值	近一月	近三月	近半年	近一年	今年以來	成立以來
019132	廣發(fā)積極回報(bào)3個月持有混合(FOF)A	2024-10-25	1.1569	1.1569	9.25%	18.00%	11.64%	15.57%	13.52%	15.69%
019133	廣發(fā)積極回報(bào)3個月持有混合(FOF)C	2024-10-25	1.1519	1.1519	9.23%	17.89%	11.40%	15.12%	13.15%	15.19%
016849	建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)A	2024-10-24	1.0008	1.0008	7.18%	11.47%	9.72%	13.37%	12.36%	0.08%
017291	申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)	2024-10-24	1.0789	1.0789	9.43%	22.67%	12.48%	11.25%	11.77%	7.89%
018511	東方紅欣和積極3個月持有混合(FOF)A	2024-10-24	1.0853	1.0853	3.62%	9.34%	7.66%	10.72%	11.22%	8.53%
006507	前海開源裕澤(FOF)	2024-10-25	1.2685	1.2685	2.17%	6.40%	3.00%	10.67%	9.98%	26.85%
018512	東方紅欣和積極3個月持有混合(FOF)C	2024-10-24	1.0801	1.0801	3.59%	9.23%	7.45%	10.28%	10.86%	8.01%
017302	國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY	2024-10-24	1.1941	1.1941	2.52%	12.08%	1.86%	10.28%	10.43%	3.39%
017685	中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A	2024-10-24	1.0284	1.0284	8.49%	19.57%	12.33%	9.99%	12.33%	2.84%
007231	國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA	2024-10-24	1.1835	1.1835	2.49%	11.96%	1.64%	9.80%	10.04%	18.35%

基金代碼	基金簡稱	基金公司	5星評級家數(shù)	海通證券	招商證券	上海證券	晨星評級	濟(jì)安金信	天相
000306	天弘弘利債券A	天弘基金	6
000522	華潤元大信息傳媒科技混合A	華潤元大基金	6
000573	天弘通利混合A	天弘基金	6
000628	大成高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)股票A	大成基金	6
000979	景順長城滬港深精選股票A	景順長城基金	6
001097	華泰柏瑞積極優(yōu)選股票A	華泰柏瑞基金	6
001336	鵬華弘益混合A	鵬華基金	6
001993	博時裕泰純債債券	博時基金	6
002138	泓德裕泰債券A	泓德基金	6
002252	融通成長30靈活配置混合A	融通基金	6

基金代碼	基金簡稱	基金公司	3年評級	評級變動	近一月	近三月	近半年	近一年	今年以來
000053	鵬華永誠一年定開債券	鵬華基金		--	-0.07%	0.16%	1.04%	4.30%	3.12%
000058	國聯(lián)安安泰靈活配置混合	國聯(lián)安基金		--	2.98%	6.35%	6.70%	10.25%	11.18%
000065	國富焦點(diǎn)驅(qū)動混合A	國海富蘭克林基金		--	0.22%	0.60%	0.55%	4.64%	3.94%
000072	華安穩(wěn)健回報(bào)混合A	華安基金		--	1.18%	1.64%	1.92%	4.82%	4.17%
000080	天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A	天治基金		↑	0.23%	-1.13%	-0.20%	-3.28%	-2.14%
000081	天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C	天治基金		↑	0.21%	-1.22%	-0.40%	-3.62%	-2.45%
000082	嘉實(shí)研究阿爾法股票A	嘉實(shí)基金		↑	6.46%	15.64%	7.52%	8.68%	11.15%
000104	華宸未來穩(wěn)健添利債券A	華宸未來基金		--	-0.06%	0.34%	1.46%	5.12%	3.46%
000116	嘉實(shí)豐益純債定期債券A	嘉實(shí)基金		--	-0.39%	-0.19%	2.01%	7.00%	4.40%
000120	中銀美麗中國混合	中銀基金		--	6.47%	8.21%	6.88%	6.73%	9.78%

基金代碼	基金簡稱	基金公司	3年評級	評級變動	近一月	近三月	近半年	近一年	今年以來
000042	財(cái)通中證ESG100指數(shù)增強(qiáng)A	財(cái)通基金		↑	6.98%	15.50%	10.99%	14.52%	17.80%
000051	華夏滬深300ETF聯(lián)接A	華夏基金		--	6.91%	16.09%	12.81%	13.53%	17.48%
000053	鵬華永誠一年定開債券	鵬華基金		--	-0.07%	0.16%	1.04%	4.30%	3.12%
000058	國聯(lián)安安泰靈活配置混合	國聯(lián)安基金		↑	2.98%	6.35%	6.70%	10.25%	11.18%
000104	華宸未來穩(wěn)健添利債券A	華宸未來基金		--	-0.06%	0.34%	1.46%	5.12%	3.46%
000116	嘉實(shí)豐益純債定期債券A	嘉實(shí)基金		--	-0.39%	-0.19%	2.01%	7.00%	4.40%
000212	泰信鑫益定期開放A	泰信基金		--	0.02%	0.18%	1.11%	2.92%	2.21%
000242	景順長城策略精選靈活配置混合A	景順長城基金		--	3.58%	10.34%	3.17%	3.47%	4.95%
000251	工銀金融地產(chǎn)混合A	工銀瑞信基金		↑	6.35%	19.61%	24.15%	21.51%	33.37%
000265	易方達(dá)恒久添利1年定開債A	易方達(dá)基金		--	-0.10%	-0.20%	1.02%	4.40%	3.18%

基金代碼	基金簡稱	基金公司	3年評級	評級變動	近一月	近三月	近半年	近一年	今年以來
000032	易方達(dá)信用債債券A	易方達(dá)基金		--	-0.16%	-0.05%	1.31%	5.16%	3.75%
000033	易方達(dá)信用債債券C	易方達(dá)基金		--	-0.19%	-0.15%	1.11%	4.74%	3.42%
000037	廣發(fā)景寧債券A	廣發(fā)基金		--	-0.20%	-0.15%	1.20%	4.22%	3.16%
000039	農(nóng)銀高增長混合	農(nóng)銀匯理基金		--	17.57%	20.79%	11.93%	19.73%	12.93%
000058	國聯(lián)安安泰靈活配置混合	國聯(lián)安基金		--	2.98%	6.35%	6.70%	10.25%	11.18%
000061	華夏盛世混合	華夏基金		--	8.48%	14.56%	8.57%	7.37%	6.83%
000065	國富焦點(diǎn)驅(qū)動混合A	國海富蘭克林基金		--	0.22%	0.60%	0.55%	4.64%	3.94%
000069	國投瑞銀中高等級債券A	國投瑞銀基金		--	-0.12%	-0.12%	0.67%	3.50%	2.67%
000070	國投瑞銀中高等級債券C	國投瑞銀基金		--	-0.18%	-0.27%	0.52%	3.14%	2.41%
000104	華宸未來穩(wěn)健添利債券A	華宸未來基金		--	-0.06%	0.34%	1.46%	5.12%	3.46%

基金代碼	基金簡稱	基金公司	3年評級	評級變動	近一月	近三月	近半年	近一年	今年以來
000044	嘉實(shí)美國成長股票美元現(xiàn)匯	嘉實(shí)基金		--	4.14%	8.29%	14.33%	45.78%	26.66%
000058	國聯(lián)安安泰靈活配置混合	國聯(lián)安基金		↑	2.98%	6.35%	6.70%	10.25%	11.18%
000059	國聯(lián)安中證醫(yī)藥100A	國聯(lián)安基金		↑	9.09%	18.81%	4.07%	-2.55%	-4.21%
000075	華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯	華夏基金		↑	1.38%	20.91%	19.64%	20.29%	24.03%
000082	嘉實(shí)研究阿爾法股票A	嘉實(shí)基金		↑	6.46%	15.64%	7.52%	8.68%	11.15%
000104	華宸未來穩(wěn)健添利債券A	華宸未來基金		--	-0.06%	0.34%	1.46%	5.12%	3.46%
000142	融通增強(qiáng)收益?zhèn)疉	融通基金		↑	0.52%	0.94%	1.40%	4.87%	3.52%
000181	景順長城四季金利債券A	景順長城基金		↑	0.76%	1.36%	2.22%	4.98%	3.91%
000242	景順長城策略精選靈活配置混合A	景順長城基金		--	3.58%	10.34%	3.17%	3.47%	4.95%
000259	農(nóng)銀區(qū)間收益混合	農(nóng)銀匯理基金		--	13.31%	18.85%	9.80%	7.08%	4.16%

基金代碼	基金簡稱	基金公司	3年評級	評級變動	近一月	近三月	近半年	近一年	今年以來
000008	嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接A	嘉實(shí)基金		--	11.90%	22.63%	10.30%	7.96%	9.18%
000032	易方達(dá)信用債債券A	易方達(dá)基金		↑	-0.16%	-0.05%	1.31%	5.16%	3.75%
000033	易方達(dá)信用債債券C	易方達(dá)基金		↑	-0.19%	-0.15%	1.11%	4.74%	3.42%
000043	嘉實(shí)美國成長股票人民幣	嘉實(shí)基金		--	4.14%	8.30%	14.32%	45.79%	26.65%
000044	嘉實(shí)美國成長股票美元現(xiàn)匯	嘉實(shí)基金		--	4.14%	8.29%	14.33%	45.78%	26.66%
000061	華夏盛世混合	華夏基金		--	8.48%	14.56%	8.57%	7.37%	6.83%
000116	嘉實(shí)豐益純債定期債券A	嘉實(shí)基金		↑	-0.39%	-0.19%	2.01%	7.00%	4.40%
000186	華泰柏瑞季季紅債券A	華泰柏瑞基金		↑	-0.17%	-0.17%	1.28%	4.26%	3.22%
000212	泰信鑫益定期開放A	泰信基金		--	0.02%	0.18%	1.11%	2.92%	2.21%
000213	泰信鑫益定期開放C	泰信基金		--	-0.01%	0.04%	0.92%	2.45%	1.81%

基金代碼	基金簡稱	基金公司	3年評級	評級變動	近一月	近三月	近半年	近一年	今年以來
000042	財(cái)通中證ESG100指數(shù)增強(qiáng)A	財(cái)通基金		↑	6.98%	15.50%	10.99%	14.52%	17.80%
000058	國聯(lián)安安泰靈活配置混合	國聯(lián)安基金		↑	2.98%	6.35%	6.70%	10.25%	11.18%
000104	華宸未來穩(wěn)健添利債券A	華宸未來基金		--	-0.06%	0.34%	1.46%	5.12%	3.46%
000116	嘉實(shí)豐益純債定期債券A	嘉實(shí)基金		--	-0.39%	-0.19%	2.01%	7.00%	4.40%
000139	富國國有企業(yè)債債券A/B	富國基金		↑	0.16%	0.37%	0.99%	2.93%	2.23%
000172	華泰柏瑞量化增強(qiáng)混合A	華泰柏瑞基金		--	7.87%	17.17%	10.98%	13.43%	16.48%
000181	景順長城四季金利債券A	景順長城基金		--	0.76%	1.36%	2.22%	4.98%	3.91%
000182	景順長城四季金利債券C	景順長城基金		--	0.68%	1.20%	1.90%	4.60%	3.61%
000195	工銀成長收益混合A	工銀瑞信基金		↑	2.47%	7.65%	6.06%	8.69%	11.69%
000212	泰信鑫益定期開放A	泰信基金		--	0.02%	0.18%	1.11%	2.92%	2.21%

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行業(yè)選基

行業(yè)名稱	基金家數(shù)	持倉市值(萬元)	占凈值比	相關(guān)鏈接
農(nóng)、林、牧、漁業(yè)	3099	8025010.26	0.91%	基金明細(xì)
采礦業(yè)	7278	45808802.16	5.20%	基金明細(xì)
制造業(yè)	12384	589488446.90	66.92%	基金明細(xì)
電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)	5612	21923080.47	2.49%	基金明細(xì)
建筑業(yè)	3603	8308434.07	0.94%	基金明細(xì)
批發(fā)和零售業(yè)	4764	7047990.02	0.80%	基金明細(xì)
交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè)	5929	21378518.73	2.43%	基金明細(xì)
住宿和餐飲業(yè)	1168	1071157.98	0.12%	基金明細(xì)
信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)	9785	45825640.32	5.20%	基金明細(xì)
金融業(yè)	7156	89483504.88	10.16%	基金明細(xì)
房地產(chǎn)業(yè)	3708	11082380.85	1.26%	基金明細(xì)
租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)	3946	7004607.08	0.80%	基金明細(xì)
科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)	6172	12428504.58	1.41%	基金明細(xì)
水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)	3153	2322361.24	0.26%	基金明細(xì)
居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè)	2	2.94	0.00%	基金明細(xì)
教育	1017	640685.70	0.07%	基金明細(xì)
衛(wèi)生和社會工作	2260	4871265.22	0.55%	基金明細(xì)
文化、體育和娛樂業(yè)	2912	3880280.53	0.44%	基金明細(xì)
綜合	341	271580.69	0.03%	基金明細(xì)

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重倉股選基

股票代碼	股票簡稱	持有基金家數(shù)(家)	持股總數(shù)(萬股)	持股市值(億元)	持股變化	持股變動數(shù)值(萬股)	持股變動比例	相關(guān)鏈接
300750	寧德時代	1811	64158.39	1616.09	增倉	2737.92	4.46%	受益基金
000333	美的集團(tuán)	1264	88287.20	671.51	增倉	4625.79	5.53%	受益基金
600519	貴州茅臺	1242	9258.59	1618.40	增倉	794.20	9.38%	受益基金
002475	立訊精密	1125	132390.95	575.37	減倉	-14222.32	-9.70%	受益基金
601899	紫金礦業(yè)	1041	336961.46	611.25	減倉	-22864.85	-6.35%	受益基金
300308	中際旭創(chuàng)	872	29358.30	454.64	減倉	-2792.50	-8.69%	受益基金
002594	比亞迪	780	14739.35	452.95	增倉	348.25	2.42%	受益基金
300274	陽光電源	748	42942.10	427.62	減倉	-7683.12	-15.18%	受益基金
300502	新易盛	717	23822.65	309.62	減倉	-674.20	-2.75%	受益基金
000858	五糧液	709	40519.23	658.48	減倉	-388.01	-0.95%	受益基金

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基金經(jīng)理檔案
基金公司檔案
代銷機(jī)構(gòu)檔案

	姓名	基金公司	代表基金	任職回報(bào)	現(xiàn)任資產(chǎn)總規(guī)模(億元)	累計(jì)任職時間	相關(guān)鏈接
	朱少醒	富國基金	富國天惠成長混合(LOF)A	1452.09%	292.51	18年又352天	詳細(xì)檔案
朱少醒先生:博士,具有基金從業(yè)資格,中國國籍。現(xiàn)任富國基金管理有限公司副總經(jīng)理兼權(quán)益投資部總經(jīng)理兼基金經(jīng)理。曾任華夏證券研究所分析師,2000年6月起就職于富國基金管理有限公司,歷任富國基金管理有限公司研究策劃部分析師、產(chǎn)品開發(fā)主管、基金經(jīng)理助理、基金經(jīng)理、研究部總經(jīng)理兼基金經(jīng)理、總經(jīng)理助理兼研究部總經(jīng)理兼基金經(jīng)理、總經(jīng)理助理兼權(quán)益投資部總經(jīng)理兼基金經(jīng)理。2004年6月至2005年8月任富國天益價值基金經(jīng)理助理,2005年11月起任富國天惠精選成長基金經(jīng)理,2008年11月起同時擔(dān)任漢盛基金經(jīng)理。
	楊谷	諾安基金	諾安先鋒混合A	775.97%	57.28	18年又254天	詳細(xì)檔案
楊谷先生:中國國籍,經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士,CFA,具有基金從業(yè)資格。曾任職于平安證券公司綜合研究所、西北證券公司資產(chǎn)管理部;2003年10月加入諾安基金管理有限公司,現(xiàn)任公司副總經(jīng)理、投資總監(jiān)。曾于2006年11月至2007年11月任諾安價值增長股票證券投資基金基金經(jīng)理,2006年2月起任諾安股票證券投資基金基金經(jīng)理,2010年9月起任諾安主題精選股票型證券投資基金基金經(jīng)理。2023年2月起兼任投資經(jīng)理。2023年10月21日擔(dān)任諾安優(yōu)選回報(bào)靈活配置混合型證券投資基金、諾安精選回報(bào)靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。現(xiàn)任諾安進(jìn)取回報(bào)靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
	謝治宇	興證全球基金	興全合潤混合(LOF)	507.01%	396.07	11年又276天	詳細(xì)檔案
謝治宇先生:1981年生,經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。歷任興全基金管理有限公司研究部研究員,專戶投資部投資經(jīng)理,興全輕資產(chǎn)投資混合型證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理。現(xiàn)任基金管理部投資總監(jiān)、興全合潤分級混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2013年1月29日起至今)、興全合宜靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2018年1月23日起至今)、興全社會價值三年持有期混合型證券投資基金投資經(jīng)理(2019年12月26日至今)、興全趨勢投資混合型證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理(2021年10月20日至2023年8月28日)。現(xiàn)任興證全球基金管理有限公司副總經(jīng)理。
	杜猛	摩根資產(chǎn)管理	摩根新興動力混合A	406.05%	117.27	13年又112天	詳細(xì)檔案
杜猛先生:南京大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士,先后任職于天同證券、中原證券、國信證券和中銀國際證券,任研究員。2007年10月起加入上投摩根基金管理有限公司,先后擔(dān)任行業(yè)專家、基金經(jīng)理助理、基金經(jīng)理、總經(jīng)理助理/國內(nèi)權(quán)益投資一部總監(jiān)兼資深基金經(jīng)理,現(xiàn)擔(dān)任副總經(jīng)理兼投資總監(jiān)。自2011年7月起擔(dān)任上投摩根新興動力混合型證券投資基金基金經(jīng)理,自2013年3月至2015年9月同時擔(dān)任上投摩根智選30混合型證券投資基金基金經(jīng)理,自2013年5月至2014年12月同時擔(dān)任上投摩根成長動力混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2014年12月至2019年4月同時擔(dān)任上投摩根內(nèi)需動力混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2019年3月起同時擔(dān)任上投摩根中國優(yōu)勢證券投資基金基金經(jīng)理,自2021年1月起同時擔(dān)任上投摩根遠(yuǎn)見兩年持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
	李巍	廣發(fā)基金	廣發(fā)制造業(yè)精選混合A	381.42%	67.97	13年又43天	詳細(xì)檔案
李巍先生:理學(xué)碩士,持有中國證券投資基金業(yè)從業(yè)證書。現(xiàn)任廣發(fā)基金管理有限公司策略投資部總經(jīng)理、廣發(fā)制造業(yè)精選混合型證券投資基金基金經(jīng)理(自2011年9月20日起任職)、廣發(fā)新興產(chǎn)業(yè)精選靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理(自2016年1月29日起任職)、廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板兩年定期開放混合型證券投資基金基金經(jīng)理(自2020年9月24日起任職)、廣發(fā)聚鴻六個月持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理(自2021年2月8日起任職)、廣發(fā)睿升混合型證券投資基金基金經(jīng)理(自2022年1月27日起任職)、廣發(fā)科創(chuàng)主題靈活配置混合型證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理(自2022年6月13日起任職)、廣發(fā)大盤成長混合型證券投資基金基金經(jīng)理(自2022年11月4日起任職),兼任資產(chǎn)管理計(jì)劃投資經(jīng)理。曾任廣發(fā)證券股份有限公司發(fā)展研究中心研究員、投資自營部研究員、投資經(jīng)理,廣發(fā)基金管理有限公司權(quán)益投資一部研究員、權(quán)益投資一部副總經(jīng)理、權(quán)益投資一部總經(jīng)理、策略投資部副總經(jīng)理,廣發(fā)核心精選混合型證券投資基金基金經(jīng)理(自2013年9月9日至2015年2月17日)、廣發(fā)主題領(lǐng)先靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理(自2014年7月31日至2019年3月1日)、廣發(fā)穩(wěn)鑫保本混合型證券投資基金基金經(jīng)理(自2016年3月21日至2019年3月26日)、廣發(fā)策略優(yōu)選混合型證券投資基金基金經(jīng)理(自2014年3月17日至2019年5月22日)、廣發(fā)新興成長靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理(自2017年9月15日至2020年2月10日)、廣發(fā)利鑫靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理(自2019年3月27日至2021年4月14日)、廣發(fā)科創(chuàng)主題3年封閉運(yùn)作靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理(自2019年6月11日至2022年6月12日)、廣發(fā)盛錦混合型證券投資基金基金經(jīng)理(自2021年8月30日至2022年11月4日)。
	姜鋒	建信基金	建信健康民生混合A	375.10%	18.07	12年又331天	詳細(xì)檔案
姜鋒先生:碩士。2007年7月加入建信基金管理有限責(zé)任公司,歷任研究員、基金經(jīng)理、資深基金經(jīng)理、權(quán)益投資部執(zhí)行投資官。2011年7月11日至2024年5月31日任建信優(yōu)勢動力股票型證券投資基金的基金經(jīng)理,該基金于2013年3月19日起轉(zhuǎn)型為建信優(yōu)勢動力混合型證券投資基金(LOF);2014年3月21日起任建信健康民生混合型證券投資基金的基金經(jīng)理;2015年4月22日起任建信環(huán)保產(chǎn)業(yè)股票型證券投資基金的基金經(jīng)理;2020年4月14日至2023年2月9日任建信科技創(chuàng)新3年封閉運(yùn)作靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理;2022年6月21日起任建信興衡優(yōu)選一年持有期混合型證券投資基金的基金經(jīng)理;2023年2月28日起任建信阿爾法一年持有期混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。
	張自力	嘉實(shí)基金	嘉實(shí)美國成長股票(QDII)人民幣	370.90%	42.62	11年又140天	詳細(xì)檔案
張自力先生:理論物理學(xué)博士,畢業(yè)于美國德州大學(xué)奧斯汀分校和中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)。曾任美國世紀(jì)投資管理公司(American Century Investments)資深副總經(jīng)理,研究部總監(jiān)暨基金經(jīng)理,負(fù)責(zé)直接管理、支持公司旗下近二百億美元的多項(xiàng)大型公募基金和對沖基金類產(chǎn)品。2012年2月加入嘉實(shí)基金管理有限公司,任董事總經(jīng)理(MD)、投資決策委員會成員、定量投資部負(fù)責(zé)人。2017年7月1日至2018年9月20日任嘉實(shí)量化阿爾法混合型證券投資基金基金經(jīng)理、2017年7月4日至2018年9月20日任嘉實(shí)中小企業(yè)量化活力靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2013年6月14日起擔(dān)任嘉實(shí)美國成長股票型證券投資基金基金經(jīng)理,2015年6月9日至2023年09月26日擔(dān)任嘉實(shí)事件驅(qū)動股票型證券投資基金基金經(jīng)理。
	繆瑋彬	金元順安基金	金元順安元啟靈活配置混合	351.50%	11.97	7年又319天	詳細(xì)檔案
繆瑋彬先生:金元順安桉盛債券型證券投資基金和金元順安元啟靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理,復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。曾任華泰資產(chǎn)管理有限公司固定收益部總經(jīng)理,寶盈基金管理有限公司研究員,金元證券有限責(zé)任公司資產(chǎn)管理部總經(jīng)理助理,聯(lián)合證券有限責(zé)任公司高級投資經(jīng)理,華寶信托投資有限責(zé)任公司投資經(jīng)理。2016年10月加入金元順安基金管理有限公司,歷任金元順安價值增長股票型證券投資基金的基金經(jīng)理。
	蕭楠	易方達(dá)基金	易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票	347.45%	391.18	12年又34天	詳細(xì)檔案
蕭楠先生:中國國籍,經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。現(xiàn)任易方達(dá)基金管理有限公司副總經(jīng)理級高級管理人員、投資三部總經(jīng)理、基金經(jīng)理。曾任易方達(dá)基金管理有限公司行業(yè)研究員、投資經(jīng)理、基金經(jīng)理助理、研究部副總經(jīng)理。
	周海棟	華商基金	華商新趨勢優(yōu)選混合	343.64%	342.34	10年又180天	詳細(xì)檔案
周海棟先生:碩士研究生,2003年7月至2004年10月,就職于上海慧旭藥物研究所,任研究員;2004年10月至2005年8月,就職于上海拓引數(shù)碼技術(shù)有限公司,任項(xiàng)目經(jīng)理;2008年1月至2010年5月,就職于中國國際金融有限公司,任研究員;2010年5月加入華商基金管理有限公司,曾任研究發(fā)展部行業(yè)研究員、機(jī)構(gòu)投資部投資經(jīng)理;2012年3月至2014年5月5日擔(dān)任華商策略精選靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理助理;2014年5月5日起至2021年12月21日擔(dān)任華商策略精選靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理;2015年5月14日起至今擔(dān)任華商新趨勢優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理;2015年9月17日至2017年4月21日擔(dān)任華商新動力靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理;2016年8月5日起至今擔(dān)任華商優(yōu)勢行業(yè)靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理;2017年12月21日起至今擔(dān)任華商盛世成長混合型證券投資基金的基金經(jīng)理;2018年4月11日起至今擔(dān)任華商主題精選混合型證券投資基金的基金經(jīng)理;現(xiàn)任投資管理部副總經(jīng)理、公司投資決策委員會委員、公司公募業(yè)務(wù)權(quán)益投資決策委員會委員。2018年11月26日起至2022年9月21日擔(dān)任華商樂享互聯(lián)靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理;2019年3月8日起至2020年4月14日擔(dān)任華商智能生活靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年2月20日起至今擔(dān)任華商恒益穩(wěn)健混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年1月19日起至今擔(dān)任華商甄選回報(bào)混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。

基金公司	管理資產(chǎn)規(guī)模(億元)	旗下基金數(shù)	旗下基金經(jīng)理	聯(lián)系電話	官方網(wǎng)站	基金公司檔案
易方達(dá)基金	19910.67	727	91	400-881-8088	進(jìn)入官網(wǎng)	查看檔案
華夏基金	16376.09	794	124	400-818-6666	進(jìn)入官網(wǎng)	查看檔案
廣發(fā)基金	14534.26	757	89	95105828	進(jìn)入官網(wǎng)	查看檔案
南方基金	13203.17	703	90	400-889-8899	進(jìn)入官網(wǎng)	查看檔案
天弘基金	11955.38	395	52	95046	進(jìn)入官網(wǎng)	查看檔案
博時基金	10633.70	680	105	95105568	進(jìn)入官網(wǎng)	查看檔案
富國基金	10248.11	680	91	4008880688,95105686	進(jìn)入官網(wǎng)	查看檔案
嘉實(shí)基金	10020.97	579	106	400-600-8800	進(jìn)入官網(wǎng)	查看檔案
匯添富基金	9206.26	665	86	400-888-9918	進(jìn)入官網(wǎng)	查看檔案
建信基金	9090.20	296	68	010-66228000,400-81-95533	進(jìn)入官網(wǎng)	查看檔案

機(jī)構(gòu)名稱	旗下基金數(shù)	總經(jīng)理	官方網(wǎng)站
上海天天基金銷售有限公司	18489		進(jìn)入官網(wǎng)
珠海盈米基金銷售有限公司	17987		進(jìn)入官網(wǎng)
螞蟻(杭州)基金銷售有限公司	17518		進(jìn)入官網(wǎng)
上海好買基金銷售有限公司	17150		進(jìn)入官網(wǎng)
京東肯特瑞基金銷售有限公司	16861		進(jìn)入官網(wǎng)
上海基煜基金銷售有限公司	16608		進(jìn)入官網(wǎng)
浙江同花順基金銷售有限公司	16606	凌順平	進(jìn)入官網(wǎng)
中信建投證券股份有限公司	16231	王常青(代)	進(jìn)入官網(wǎng)
上海利得基金銷售有限公司	16166		進(jìn)入官網(wǎng)
北京匯成基金銷售有限公司	16082		進(jìn)入官網(wǎng)

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